• 迎驾贡酒生态洞藏VIP鉴赏荟合肥站启幕 2019-08-12
  • 刘诗诗"补丁裙"秀细长小腿 捂嘴与胖助理热聊刘诗诗补丁-大陆 2019-08-01
  • 自己回敬自己······大家都醉了······[哈哈] 2019-08-01
  • 人民网与呼和浩特市在京签署战略合作协议 2019-08-01
  • 学习贯彻十九大精神不忘初心 牢记使命 奔向未来 2019-07-06
  • 千年端午,赓续不绝的传统文化弦歌 2019-07-06
  • 应该立法规定:商品房价格只允许包括其成本与合理利润,不得超过,否则属于违法犯罪,严格惩处 2019-07-03
  • 不必违心说话,无必呢!语文是本人所有学科中最弱项,但对于你来说还是有可以学习之处的。呵呵! 2019-06-30
  • 山东发现恐龙足迹化石群 为一项争议画上句号 2019-06-30
  • 诺贝尔文学奖丑闻祸首被正式起诉 或将面临6年刑期 2019-06-30
  • 人民空军奋力投身改革强军 加快推进战略转型 2019-06-28
  • 春节我在岗:爸妈,儿子在军营给您们拜年了 2019-06-28
  • 中央党校赵磊教授作“大国崛起中的软实力建设”专题报告 2019-06-28
  • 世界杯—德国战车首战翻车 盘点世界杯的卫冕魔咒 2019-06-26
  • 地方“武教头”走进军营辅导授课 2019-06-26
  • 微理财 400 700 4518

    请扫码关注/下载手机客户端

    • 订阅号

    • 服务号

    • 最近一月
    • 最近三月
    • 最近半年
    • 最近一年

    国富大中华精选混合(QDII) 人民币(000934)

    QDII

    1.311 0.46% 1.311
    基金净值 涨跌幅 累计净值
    风险等级:中风险 成立日期:2015-02-03
    • 产品概况
    • 业绩回报
    • 费率结构
    • 基金经理
    • 投资组合
    • 信息披露
    • 分红记录

    产品概况

    基金全称 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金-人民币 基金简称 国富大中华精选混合(QDII) 人民币
    基金类型 QDII 基金代码 000934
    基金经理 徐成 成立时间 2015-02-03
    管理人 国海富兰克林基金管理有限公司 交易状态 正???
    托管人 中国农业银行(境内)纽约梅隆银行股份有限公司(境外)
    基金介绍 港股先锋,晨星(中国)大中华区股债混合型基金三年五星评级(2019年3月评)
    产品特点 本基金通过积极进行资产配置和组合管理,投资于大中华地区证券市场和海外证券市场发行的大中华企业,以力争获取基金资产的长期稳定增值。
    投资范围 股票等权益类资产投资比例为基金资产的40%-95%,债券、货币市场工具、现金以及法律法规或中国 证监会允许投资的其他金融工具投资比例为基金资产的5%-60%,其中,现金或到期日在一年以内的政府 债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 本基金投资于大中华地区证券市场和在其他证券市场发行的 “大中华企业”的资产不低于非现金基金资产的80%。
    业绩比较基准 MSCI金龙净总收益指数(MSCI Golden Dragon Net Total Return Index) X 60% + 同期人民币 一年期定期存款利率(税后)X 40%。
    风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金, 属于中等风险收益特征的基金品种。

    业绩回报

    投资回报
    基金名称 1个月 3个月 6个月 1年 今年以来 成立以来
    国富大中华精选混合(QDII) 人民币 -1.80% -0.23% 6.50% -0.38% 15.61% 31.10%
    历史净值
    请选择时间区间
    开始时间
    结束时间
    查询

    费率结构

    认购费率
    认购金额(M万元) 认购费率
    0< M<100万元 1.20%
    100万元 ≤ M<200万元 0.80%
    200万元 ≤ M<500万元 0.50%
    M≥500 (万元) 以上 1000/笔
    申购费率
    申购金额(M万元) 申购费率
    0< M<100万元 1.50%
    100万元 ≤ M<200万元 1.00%
    200万元 ≤ M<500万元 0.60%
    M≥500(万元)以上 1000/笔
    直销网上交易 申购/定投费率
    网上交易申购金额 前端申购费率
    500元(含)以上,500万元以下 0.60%起
    网上交易定投金额 前端定投费率
    100元(含)以上,10万元以下 0.60%起
    赎回费率
    持有时间(M) 赎回费率
    0< M<7天 1.50%
    7天 ≤ M<30天 0.75%
    30天 ≤ M<365天 0.50%
    365天 ≤ M<730天 0.25%
    M≥730天 0.00%
    其他费用
    管理费 1.50%
    托管费 0.27%
    转换费用
    该基金暂未开通转换业务

    基金经理

    徐成
    个人简介
    12年证券从业经验。 CFA,朴茨茅斯大学(英国)金融决策分析硕士。历任永丰金证券(亚洲)有限公司上海办事处研究员,新加坡东京海上国际资产管理有限公司上海办事处研究员、高级研究员、首席代表。现任国海富兰克林基金管理有限公司QDII投资副总监,国富亚洲机会股票(QDII)基金、国富大中华精选混合(QDII)基金、国富美元债定期债券(QDII)基金、国富沪港深成长精选股票基金及国富估值优势混合基金的基金经理、国富全球科技互联混合(QDII)基金的拟任基金经理。

    投资组合

    资产分布(截止日期: 2019-06-30 )
    资产类型 金额(万元) 占基金资产价值比例
    权益投资 29,116.03 77.43%
    银行存款和结算备付金合计 2,796.29 7.44%
    其他资产 5,690.53 15.13%
    合计 37,602.85 100.00%
    股票及存托凭证投资组合行业分布(截止日期: 2019-06-30 )
    行业类别 公允价值(万元) 占基金资产价值比例
    工业 3,460.46 10.54%
    信息技术 6,578.87 20.03%
    材料 818.12 2.49%
    电信服务 1,731.00 5.27%
    金融 3,396.00 10.34%
    可选消费 11,021.63 33.56%
    日常消费 1,773.64 5.40%
    能源 336.32 1.02%
    合计 29,116.03 88.65%
    十大股票及存托凭证持仓(截止日期: 2019-06-30 )
    股票名称 公允价值(万元) 占基金资产价值比例
    阿里巴巴 1,281.41 3.90%
    广州汽车 994.81 3.03%
    中联重科 946.76 2.88%
    大全新能源 885.49 2.70%
    猫眼娱乐 877.17 2.67%
    中国平安 874.63 2.66%
    罗杰斯 842.37 2.56%
    融创中国 841.10 2.56%
    中升集团 820.79 2.50%
    中兴通讯 770.05 2.34%
    各国家(地区)证券市场股票及存托凭证投资分布(截止日期: 2019-06-30 )
    国家(地区) 公允价值(万元) 占基金资产价值比例
    香港 21,243.10 64.68%
    台湾 1,406.44 4.28%
    美国 6,466.49 19.69%

    信息披露

    分红记录

    基金分红记录
  • 迎驾贡酒生态洞藏VIP鉴赏荟合肥站启幕 2019-08-12
  • 刘诗诗"补丁裙"秀细长小腿 捂嘴与胖助理热聊刘诗诗补丁-大陆 2019-08-01
  • 自己回敬自己······大家都醉了······[哈哈] 2019-08-01
  • 人民网与呼和浩特市在京签署战略合作协议 2019-08-01
  • 学习贯彻十九大精神不忘初心 牢记使命 奔向未来 2019-07-06
  • 千年端午,赓续不绝的传统文化弦歌 2019-07-06
  • 应该立法规定:商品房价格只允许包括其成本与合理利润,不得超过,否则属于违法犯罪,严格惩处 2019-07-03
  • 不必违心说话,无必呢!语文是本人所有学科中最弱项,但对于你来说还是有可以学习之处的。呵呵! 2019-06-30
  • 山东发现恐龙足迹化石群 为一项争议画上句号 2019-06-30
  • 诺贝尔文学奖丑闻祸首被正式起诉 或将面临6年刑期 2019-06-30
  • 人民空军奋力投身改革强军 加快推进战略转型 2019-06-28
  • 春节我在岗:爸妈,儿子在军营给您们拜年了 2019-06-28
  • 中央党校赵磊教授作“大国崛起中的软实力建设”专题报告 2019-06-28
  • 世界杯—德国战车首战翻车 盘点世界杯的卫冕魔咒 2019-06-26
  • 地方“武教头”走进军营辅导授课 2019-06-26
  • 极速赛计划 pk10赛车机器人软件 山东十一选五走势图360 福彩3d麦久网 快乐飞艇全天计划 重庆时时助手安卓版 2012最新棋牌平台 老时时360遗漏统计 9码滚雪球倍投图片 双色球走势图综合版走势图 天津时时七码走势图 北京赛pk10代理反水 体彩大乐透兑奖流程 新时时购经验 天津11选5开奖走势图 山西省11选5一定女牛