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    国富弹性市值混合(450002)

    混合型

    1.0382 -1.77% 3.5919
    基金净值 涨跌幅 累计净值
    风险等级:中风险 成立日期:2006-06-14
    • 产品概况
    • 业绩回报
    • 费率结构
    • 基金经理
    • 投资组合
    • 信息披露
    • 分红记录

    产品概况

    基金全称 富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金 基金简称 国富弹性市值混合
    基金类型 混合型 基金代码 450002
    基金经理 赵晓东 成立时间 2006-06-14
    管理人 国海富兰克林基金管理有限公司 交易状态 正???
    托管人 中国农业银行股份有限公司
    基金介绍 晨星十年五星评级,长期投资能力制胜
    产品特点 本基金采用灵活配置的弹性市值策略,利用不同市值的股票在不同的阶段和市场环境中有不同的业绩 表现的特点,力争把握板块轮动上涨的投资机会。
    投资范围 股票资产60%-95%,债券和现金等资产5%-40%,其中现金资产不低于5%
    业绩比较基准 70%×MSCI中国A股指数 + 25%×中债国债总指数(全价) + 5%×同业存款息率
    风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金, 属于中高风险收益特征的基金品种。

    业绩回报

    投资回报
    基金名称 1个月 3个月 6个月 1年 今年以来 成立以来
    国富弹性市值混合 -6.16% 10.11% 16.38% 4.43% 22.36% 658.67%
    历史净值
    请选择时间区间
    开始时间
    结束时间
    查询

    费率结构

    认购费率
    认购金额(M万元) 认购费率
    0< M<100万元 1.20%
    100万元 ≤ M<500万元 1.00%
    500万元 ≤ M<1000万元 0.80%
    M≥1000 (万元) 以上 1000/笔
    申购费率
    申购金额(M万元) 申购费率
    0< M<100万元 1.50%
    100万元 ≤ M<500万元 1.20%
    500万元 ≤ M<1000万元 1.00%
    M≥1000(万元)以上 1000/笔
    直销网上交易 申购/定投费率
    网上交易申购金额 前端申购费率
    500元(含)以上,500万元以下 0.60%起
    网上交易定投金额 前端定投费率
    100元(含)以上,10万元以下 0.60%起
    赎回费率
    持有时间(M) 赎回费率
    0< M<7天 1.50%
    7天 ≤ M<365天 0.60%
    365天 ≤ M<730天 0.30%
    730天 ≤ M<1095天 0.10%
    M≥1095天 0.00%
    其他费用
    管理费 1.50%
    托管费 0.25%
    转换费用

    基金的转换费率=转出基金的赎回费+转出与转入基金申购费补差

    赎回费用:
    转出基金的赎回费率按持有年限递减,具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站(排球规则和打法图解 www.xntvc.com)查询。
    转出与转入基金申购费补差:
    (1)转出基金申购费率大于等于转入基金申购费率的,不收取申购费补差。
    (2)转出基金申购费率为0,申购补差费率为转入基金申购费率。
    (3)转出基金申购费率小于转入基金申购费率且不为0,申购补差费率为转入基金申购费率减去转出基金申购费率。

    基金经理

    赵晓东
    个人简介
    14年证券从业经验。 香港大学MBA。历任淄博矿业集团项目经理,浙江证券分析员,上海交大高新技术股份有限公司高级投资经理,国海证券有限责任公司行业研究员,国海富兰克林基金管理有限公司研究员、高级研究员、国富弹性市值混合基金及国富潜力组合混合基金的基金经理助理、国富沪深300指数增强基金的基金经理。现任国海富兰克林基金管理有限公司权益投资总监、QDII投资总监、职工监事,国富中小盘股票基金、国富焦点驱动混合基金、国富弹性市值混合基金及国富恒瑞债券基金的基金经理。

    投资组合

    资产分布(截止日期: 2019-03-31 )
    资产类型 金额(万元) 占基金资产价值比例
    权益投资 419,007.17 76.38%
    固定收益投资 10,257.63 1.87%
    买入返售金融资产 31,950.03 5.82%
    银行存款和结算备付金合计 85,631.87 15.61%
    其他资产 1,759.76 0.32%
    合计 548,606.46 100.00%
    行业分布(截止日期: 2019-03-31 )
    行业类别 公允价值(万元) 占基金资产价值比例
    制造业 250,365.90 46.17%
    金融业 118,984.19 21.94%
    租赁和商务服务业 21,207.36 3.91%
    文化、体育和娱乐业 232.00 0.04%
    卫生与社会工作 232.00 5.20%
    合计 419,007.17 77.26%
    十大股票持仓(截止日期: 2019-03-31 )
    股票名称 公允价值(万元) 占基金资产价值比例
    兴业银行 36,996.87 6.82%
    洋河股份 34,646.57 6.39%
    招商银行 28,272.23 5.21%
    美年健康 28,214.44 5.20%
    玲珑轮胎 28,108.29 5.18%
    安琪酵母 23,029.30 4.25%
    工商银行 21,656.32 3.99%
    格力电器 16,710.15 3.08%
    山西汾酒 15,567.69 2.87%
    宁波银行 15,416.16 2.84%
    五大债券持仓(截止日期: 2019-03-31 )
    债券名称 公允价值(万元) 占基金资产价值比例
    18国开09 5,013.50 0.92%
    18国开07 5,002.50 0.92%
    苏银转债 116.90 0.02%
    招路转债 70.00 0.01%
    玲珑转债 49.48 0.01%
    债券投资组合(截止日期: 2019-03-31 )
    债券品种 公允价值(万元) 占基金资产价值比例
    金融债券 10,016.00 1.85%
    可转债 241.63 0.04%
    合计 10,257.63 1.89%

    信息披露

    分红记录

    基金分红记录
  • 高级需求不是物质需求,而是精神需求。你可能理解不了,为什么方志敏们面对高官,厚禄的诱惑而其志不改。 2019-05-16
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  • 中消协启动App个人信息收集测评 测评哪款App你说了算 2019-04-21
  • 【网络中国节】端午遇上足球杯 平陆交警夜查全力保平安 2019-04-18
  • “618”探访京东西藏日喀则配送站 2019-04-17
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