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    国富弹性市值混合(450002)

    混合型

    1.0806 0.46% 3.6343
    基金净值 涨跌幅 累计净值
    风险等级:中风险 成立日期:2006-06-14
    • 产品概况
    • 业绩回报
    • 费率结构
    • 基金经理
    • 投资组合
    • 信息披露
    • 分红记录

    产品概况

    基金全称 富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金 基金简称 国富弹性市值混合
    基金类型 混合型 基金代码 450002
    基金经理 赵晓东 成立时间 2006-06-14
    管理人 国海富兰克林基金管理有限公司 交易状态 正???
    托管人 中国农业银行股份有限公司
    基金介绍 晨星十年五星评级,长期投资能力制胜
    产品特点 本基金采用灵活配置的弹性市值策略,利用不同市值的股票在不同的阶段和市场环境中有不同的业绩 表现的特点,力争把握板块轮动上涨的投资机会。
    投资范围 股票资产60%-95%,债券和现金等资产5%-40%,其中现金资产不低于5%
    业绩比较基准 70%×MSCI中国A股指数 + 25%×中债国债总指数(全价) + 5%×同业存款息率
    风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金, 属于中高风险收益特征的基金品种。

    业绩回报

    投资回报
    基金名称 1个月 3个月 6个月 1年 今年以来 成立以来
    国富弹性市值混合 0.92% 2.24% 14.61% 21.26% 27.36% 689.65%
    历史净值
    请选择时间区间
    开始时间
    结束时间
    查询

    费率结构

    认购费率
    认购金额(M万元) 认购费率
    0< M<100万元 1.20%
    100万元 ≤ M<500万元 1.00%
    500万元 ≤ M<1000万元 0.80%
    M≥1000 (万元) 以上 1000/笔
    申购费率
    申购金额(M万元) 申购费率
    0< M<100万元 1.50%
    100万元 ≤ M<500万元 1.20%
    500万元 ≤ M<1000万元 1.00%
    M≥1000(万元)以上 1000/笔
    直销网上交易 申购/定投费率
    网上交易申购金额 前端申购费率
    500元(含)以上,500万元以下 0.60%起
    网上交易定投金额 前端定投费率
    100元(含)以上,10万元以下 0.60%起
    赎回费率
    持有时间(M) 赎回费率
    0< M<7天 1.50%
    7天 ≤ M<365天 0.60%
    365天 ≤ M<730天 0.30%
    730天 ≤ M<1095天 0.10%
    M≥1095天 0.00%
    其他费用
    管理费 1.50%
    托管费 0.25%
    转换费用

    基金的转换费率=转出基金的赎回费+转出与转入基金申购费补差

    赎回费用:
    转出基金的赎回费率按持有年限递减,具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站(排球规则和打法图解 www.xntvc.com)查询。
    转出与转入基金申购费补差:
    (1)转出基金申购费率大于等于转入基金申购费率的,不收取申购费补差。
    (2)转出基金申购费率为0,申购补差费率为转入基金申购费率。
    (3)转出基金申购费率小于转入基金申购费率且不为0,申购补差费率为转入基金申购费率减去转出基金申购费率。

    基金经理

    赵晓东
    个人简介
    14年证券从业经验。 香港大学MBA。历任淄博矿业集团项目经理,浙江证券分析员,上海交大高新技术股份有限公司高级投资经理,国海证券有限责任公司行业研究员,国海富兰克林基金管理有限公司研究员、高级研究员、国富弹性市值混合基金及国富潜力组合混合基金的基金经理助理、国富沪深300指数增强基金的基金经理。现任国海富兰克林基金管理有限公司权益投资总监、QDII投资总监、职工监事,国富中小盘股票基金、国富焦点驱动混合基金、国富弹性市值混合基金及国富恒瑞债券基金的基金经理。

    投资组合

    资产分布(截止日期: 2019-06-30 )
    资产类型 金额(万元) 占基金资产价值比例
    权益投资 411,077.18 82.16%
    固定收益投资 20,042.07 4.01%
    银行存款和结算备付金合计 68,719.30 13.73%
    其他资产 517.13 0.10%
    合计 500,355.68 100.00%
    行业分布(截止日期: 2019-06-30 )
    行业类别 公允价值(万元) 占基金资产价值比例
    采矿业 36.34 0.01%
    制造业 229,393.55 45.96%
    信息传输、软件和信息技术服务业 4,630.82 0.93%
    金融业 89,257.91 17.88%
    租赁和商务服务业 33,283.22 6.67%
    文化、体育和娱乐业 34,724.19 6.96%
    卫生与社会工作 34,724.19 3.96%
    合计 411,077.18 82.36%
    十大股票持仓(截止日期: 2019-06-30 )
    股票名称 公允价值(万元) 占基金资产价值比例
    洋河股份 35,590.80 7.13%
    视觉中国 34,490.48 6.91%
    兴业银行 29,303.34 5.87%
    招商银行 28,909.84 5.79%
    玲珑轮胎 26,860.09 5.38%
    安琪酵母 23,901.02 4.79%
    美年健康 19,751.15 3.96%
    贵州茅台 19,687.48 3.94%
    格力电器 19,467.45 3.90%
    工商银行 15,243.48 3.05%
    五大债券持仓(截止日期: 2019-06-30 )
    债券名称 公允价值(万元) 占基金资产价值比例
    19国开06 14,992.50 3.00%
    18国开09 5,001.50 1.00%
    玲珑转债 47.83 0.01%
    桐昆转债 0.24 0.00%
    债券投资组合(截止日期: 2019-06-30 )
    债券品种 公允价值(万元) 占基金资产价值比例
    金融债券 19,994.00 4.01%
    可转债 48.07 0.01%
    合计 20,042.07 4.02%

    信息披露

    分红记录

    基金分红记录
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