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    国富中小盘股票(450009)

    股票型

    1.619 0.37% 2.459
    基金净值 涨跌幅 累计净值
    风险等级:较高风险 成立日期:2010-11-23
    • 产品概况
    • 业绩回报
    • 费率结构
    • 基金经理
    • 投资组合
    • 信息披露
    • 分红记录

    产品概况

    基金全称 富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金 基金简称 国富中小盘股票
    基金类型 股票型 基金代码 450009
    基金经理 赵晓东 成立时间 2010-11-23
    管理人 国海富兰克林基金管理公司 交易状态 正???
    托管人 中国银行股份有限公司
    基金介绍 晨星双五星评级,屡获重量级奖项
    产品特点 投资具有较高成长性和良好基本面的中小盘股票,力求在有效控制风险的前提下,谋求基金资产的长期 增值。
    投资范围 本基金股票投资的比例范围为基金资产的80%-95%;债券、权证、货币市场工具及中国证监会允许 基金投资的其他金融工具占基金资产的比例范围为5%-20%。现金或者到期日在一年以内的政府债券 占基金资产净值的比例不低于5%。
    业绩比较基准 中证700指数收益率×90% + 银行同业存款利率×10%
    风险收益特征 本基金是股票型基金,属于证券投资基金中的较高预期风险和较高预期收益品种,其风险收益水平高于 混合型基金、债券基金和货币市场基金。

    业绩回报

    投资回报
    基金名称 1个月 3个月 6个月 1年 今年以来 成立以来
    国富中小盘股票 1.70% 2.99% 17.21% 20.46% 29.58% 163.14%
    历史净值
    请选择时间区间
    开始时间
    结束时间
    查询

    费率结构

    认购费率
    认购金额(M万元) 认购费率
    0< M<50万元 1.20%
    50万元 ≤ M<100万元 0.80%
    100万元 ≤ M<500万元 0.60%
    500万元 ≤ M<1000万元 0.20%
    M≥1000 (万元) 以上 1000/笔
    申购费率
    申购金额(M万元) 申购费率
    0< M<50万元 1.50%
    50万元 ≤ M<100万元 1.20%
    100万元 ≤ M<500万元 0.80%
    500万元 ≤ M<1000万元 0.30%
    M≥1000(万元)以上 1000/笔
    直销网上交易 申购/定投费率
    网上交易申购金额 前端申购费率
    500元(含)以上,500万元以下 0.60%起
    网上交易定投金额 前端定投费率
    100元(含)以上,10万元以下 0.60%起
    赎回费率
    持有时间(M) 赎回费率
    0< M<7天 1.50%
    7天 ≤ M<365天 0.50%
    365天 ≤ M<730天 0.20%
    M≥730天 0.00%
    其他费用
    管理费 1.50%
    托管费 0.25%
    转换费用

    基金的转换费率=转出基金的赎回费+转出与转入基金申购费补差

    赎回费用:
    转出基金的赎回费率按持有年限递减,具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站(排球规则和打法图解 www.xntvc.com)查询。
    转出与转入基金申购费补差:
    (1)转出基金申购费率大于等于转入基金申购费率的,不收取申购费补差。
    (2)转出基金申购费率为0,申购补差费率为转入基金申购费率。
    (3)转出基金申购费率小于转入基金申购费率且不为0,申购补差费率为转入基金申购费率减去转出基金申购费率。

    基金经理

    赵晓东
    个人简介
    14年证券从业经验。 香港大学MBA。历任淄博矿业集团项目经理,浙江证券分析员,上海交大高新技术股份有限公司高级投资经理,国海证券有限责任公司行业研究员,国海富兰克林基金管理有限公司研究员、高级研究员、国富弹性市值混合基金及国富潜力组合混合基金的基金经理助理、国富沪深300指数增强基金的基金经理。现任国海富兰克林基金管理有限公司权益投资总监、QDII投资总监、职工监事,国富中小盘股票基金、国富焦点驱动混合基金、国富弹性市值混合基金及国富恒瑞债券基金的基金经理。

    投资组合

    资产分布(截止日期: 2019-06-30 )
    资产类型 金额(万元) 占基金资产价值比例
    权益投资 318,079.37 87.58%
    固定收益投资 9,995.24 2.75%
    银行存款和结算备付金合计 34,940.71 9.62%
    其他资产 179.63 0.05%
    合计 363,194.94 100.00%
    行业分布(截止日期: 2019-06-30 )
    行业类别 公允价值(万元) 占基金资产价值比例
    采矿业 36.34 0.01%
    制造业 162,103.08 44.74%
    信息传输、软件和信息技术服务业 16,263.18 4.49%
    金融业 65,458.88 18.07%
    房地产业 2,830.48 0.78%
    租赁和商务服务业 21,873.94 6.04%
    文化、体育和娱乐业 29,373.57 8.11%
    卫生与社会工作 29,373.57 5.56%
    合计 318,079.37 87.78%
    十大股票持仓(截止日期: 2019-06-30 )
    股票名称 公允价值(万元) 占基金资产价值比例
    视觉中国 29,371.01 8.11%
    兴业银行 21,649.36 5.97%
    招商银行 20,467.18 5.65%
    美年健康 20,139.89 5.56%
    玲珑轮胎 17,862.93 4.93%
    安琪酵母 17,622.40 4.86%
    洋河股份 16,608.49 4.58%
    宁波银行 14,213.61 3.92%
    山西汾酒 13,877.95 3.83%
    青岛海尔 11,611.59 3.20%
    五大债券持仓(截止日期: 2019-06-30 )
    债券名称 公允价值(万元) 占基金资产价值比例
    19国开06 9,995.00 2.76%
    桐昆转债 0.24 0.00%
    债券投资组合(截止日期: 2019-06-30 )
    债券品种 公允价值(万元) 占基金资产价值比例
    金融债券 9,995.00 2.76%
    可转债 0.24 0.00%
    合计 9,995.24 2.76%

    信息披露

    分红记录

    基金分红记录
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